Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 16 de Abril de 2024 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024

Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.2024

0002/000003 9889 3 2024 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 166,53 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

2024/000076 9962 52 2024 8441 FESP - Fundo Especial de Segur 259,10 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Con

sulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa adm. de vistoria dos

bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agud

o.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro.

2024/000071 2345 47 2024 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria sem pernoite, para atividade em

um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo d

a Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 07

de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipula

da na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereadora Izabel Crist

ina Assmann Lamaison. Aut. Portaria 26/2024.

2024/000069 2345 45 2024 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 150,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento de diaria em dois turnos, sem

pernoite, para participar de Reuniao de confirmacao de emend

a parlamentar do Senador Luiz Carlos Heinze para Agudo/RS, e

m Arroio do Tigre/RS, dia 01 de marco de 2024, com direito a

percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01

/2015 - Portaria 25/2024. Vereador Lairton Luiz Unfer

2024/000070 2345 46 2024 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria sem pernoite, para atividade em

um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo d

a Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 07

de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipula

da na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereador Lairton Luiz

Unfer. Portaria 26/2024.

2024/000073 2345 49 2024 9253 Luis Guilherme Pfeifer 75,00 6954

Itens de Empenho : Diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para partic

ipar da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Reg

iao,em Faxinal do Soturno/RS, dia 07 de marco de 2024, com d

ireito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resoluca

o n.o 01/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer. Portaria 26/

2024.

2024/000075 10009 51 2024 6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF 80,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a manutencao e conservacao de bens moveis

- Lavagem do tapete da Presidencia da Camara Municipal de Ag

udo.

0002/000001 9887 1 2024 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 150,94 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telecomunicacao

- Servicos de telefonia.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 16 de Abril de 2024 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024

Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.2024

2024/000074 9630 50 2024 9181 Posto de Combustiveis Dal Ri L 90,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a ressarcimento - combustivel(gasolina)par

a abastecimento de carro proprio para viagem a Faxinal do So

turno/RS, no dia 07 de marco de 2024, para a Reuniao do Pode

r Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR. Aut. Porta

ria 27/2024 – Despesas com locomocao – Res. 1/2015. Servidor

Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral.

2024/000038 9888 25 2024 182 RADIO AGUDO LTDA 700,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente da prestacao de servico de comunicacao em

geral. Divulgacao do aniversario de 65 anos de Agudo.

0004/000004 9890 4 2024 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 416,76 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica - Forneciemento de energia eletrica.

0002/000009 9896 9 2024 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 158,09 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servico de teleprocessame

nto - Fornecimento e instalacao de links de internet para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/

RS. Termo Aditivo 2 ao Contrato 5/2021.

Total do Dia : 2.396,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.03.2024

2024/000043 2400 30 2024 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L 582,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de amaterial de expediente - A

desivo fosco 9,5x18,7 cm

Pastas personalizadas - 46 x 32 cm - cartolina 180 gramas az

ul - acabamento com dobra.

0002/000045 3441 32 2024 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 1.035,39 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assesoria, consultoria e t

reinamento tecnico. Termo aditivo 3-2024 ao contrato 2-2021.

0001/000008 9892 8 2024 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 384,00 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica

coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a

no de 2024.

2024/000012 9905 12 2024 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 300,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de assinaturas de periodicos

e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale no periodo de

02 DE JANEIRO a 31 DEZEMBRO DE 2024.

Total do Dia : 2.301,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2024

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 16 de Abril de 2024 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024

Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2024

2024/000077 5470 53 2024 3826 LOJAS BECKER LTDA 113,62 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de uma chaleira eletrica do ti

po inox, 220 V, com capacidade para 1,8L, para a cozinha da

Camara Municipal de Agudo.

Total do Dia : 113,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.03.2024

0003/000002 9888 2 2024 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 17,01 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g

eral - Servicos postais.

2024/000064 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 1.778,37 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2024.

2024/000065 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 4.046,17 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2024.

Total do Dia : 5.841,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.03.2024

2024/000080 2345 57 2024 6820 Cleonice Soares de Deus Seehab 1.400,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria para participar de diligencia de

interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREA

DORES, nos dias 19, 20, 21 e 22 de marco de 2024. Aut. Porta

ria 29/2024 – Diarias – Res. 1/2015. Vereadora Cleonice Soar

es de Deus Seehaber.

2024/000079 2345 56 2024 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria para participar de diligencia de

interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREA

DORES, nos dias 19, 20, 21 e 22 de marco de 2024. Aut. Porta

ria 29/2024 – Diarias – Res. 1/2015. Vereadora Izabel Cristi

na Assmann Lamaison.

2024/000081 2345 7961 2024 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria para participar de diligencia de

interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREA

DORES, nos dias 19, 20, 21 e 22 de marco de 2024. Aut. Porta

ria 29/2024 – Diarias – Res. 1/2015.Vereador Lairton Luiz Un

fer.

Total do Dia : 4.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.03.2024

2024/000096 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 3.094,68 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2024.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 16 de Abril de 2024 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024

Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.03.2024

2024/000097 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 3.538,28 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2024.

2024/000085 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 15.123,14 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

2024/000085 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.774,10 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

2024/000086 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 47,76 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

2024/000087 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 273,40 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

2024/000088 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.955,36 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

2024/000092 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.369,30 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

2024/000092 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 272,42 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

2024/000093 9917 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 455,67 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

2024/000084 10037 60 2024 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. 680,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de manutencao e con

servacao de equipamentos de T.I. - troca do cooler em nobrea

k.

2024/000091 1651 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA 16.738,75 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

2024/000091 1651 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA 17.893,15 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2024.

Total do Dia : 65.216,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.2024

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 16 de Abril de 2024 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024

Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.2024

2024/000082 9965 55 2024 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 2.550,00 3751

Itens de Empenho : Inscricao em evento na UVERGS: CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADO

RES, nos dias 19,20,21 e 22 de marco de 2024, em Porto Alegr

e- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber, Izabel Cr

istina Assmann Lamaison e Lairton Luiz Unfer.

Total do Dia : 2.550,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.03.2024

0003/000005 9891 5 2024 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.

0003/000003 9889 3 2024 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 157,70 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

2024/000078 9905 54 2024 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU 1.221,17 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a assinatura de periodicos e anuidades. As

sinatura anual do Correio do Povo - Periodo de 30 de abril d

e 2024 a 29 de abril de 2025(edicoes de segunda- feira a sex

ta-feira).

2024/000098 9921 61 2024 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.732,72 3751

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de MAR

CO de 2024.

Total do Dia : 3.118,19

Total do Mes : 85.737,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 85.737,18

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 85.737,18

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 85.737,18

_______________________________________ _______________________________________

Lairton Luiz Unfer Natalia Helena Sari

Presidente da Camara Municipal de Agudo Contadora

616.634.920-34 CRC RS 090752/O-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Abr/2024, 11h e 00m.

2024-04-16T11:02:49.124000000